出纳帐怎么反结账

金蝶财务软件如何反过账

反过账操作方法：同时按下CtrlF11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效，也就是需要同时按FnCtrlF11或F12)，先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。

（1）反结账操作方法：打开软件后，直接同时按Ctrl+F12，出现如：图3-1界面，如果没有设置口令，直接点击“完成”即可。

进入主界面。同时按下ctrl+F11键—勾选“部分凭证反过账”，如果是要全部反过账就可以不选。设置要反过账凭证字号，日期—完成。完成反过账后，回到凭证查询模块查找已经反过账的凭证进行编辑。

出纳如何结账、对账

1、出纳对账结账的流程包括收集资料、对账银行账户、核对现金流、调整错误和差异、归档和记录、结账和报告等。收集资料：首先，出纳需要收集并整理相关的财务资料，包括银行对账单、现金收据、付款凭证等。

2、填写一式两份现金银行结存表（上期余额、本期收入、本期支出、本期余额），双方确认无误后签名，各持一份。编制一式两份原始凭证交接表（自编号、单据名称、凭证号、金额），双方确认无误后签名，各持一份。

3、你可以在发票上做记号，一般是编号。发票上一般要盖“现金付讫”之类的章。银行存款每月也要与银行对帐单子上的金额核对，通过编制存款余额调节表确定银行与单位在存款处理上可存在差错。

4、结账时查看银行存款账户明细账和银行对账单的金额，银行存款账户明细账和银行对账单两者金额需要对等。

5、问题一：出纳和会计如何对账 财务管理中，出纳负责现金与银行帐，所以，你只需锭会计确定你的现金和银行账的数据一致和原始凭证由谁保管。

6、（1）打开金蝶软件，点击主控台中的“财务会计”选项。（2）然后点击打开现金管理中的“总账数据”选项。（3）然后在右侧弹出来的页面中点击打开“与总账对账”选项。

如何进行出纳反扎账

单击【出纳管理】，打开出纳管理窗口；在键盘同时按【Ctrl】和【F9】键，弹出【出纳反轧账】窗口；键入反扎账的日期，单击【完成】按钮即可。

凭证反结账在账务处理模块（Ctrl+F12），点击期末结转按钮，弹出期末结转对话框，选择前进就会跳到如下界面： 删除凭证 只有没有过账和审核的凭证才能够删除，已经审核和过账的凭证需要反过账和反审核后进行凭证删除。

打开金蝶专业版，在“我的KIS中”的“应用服务”选择“添加服务”。点击“推荐”，添加反过账 金蝶凭证现在可以反过账操作了，操作-全部反过账可以正常使用了。

Ctrl+L：调入模式凭证。Ctrl+F：调出查找界面。F1：调出系统帮助。F8：保存凭证。F11：调出计算器。F12：回填计算器计算结果。Ctrl+F9：反扎账。Ctrl+F11：反过账。Ctrl+F12：反结账。F3：凭证审核。F5：新增凭证。

具体的方法如下：打开软件后，同时按下Ctrl+F11，出现反过账界面。如果凭证没有审核，反过账完毕即可修改或删除；如果凭证已审核，则需反审核后再修改。操作如下图： 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。